Сегодня с 15:00 до 15:30 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению "зеленых" облигаций KZ2C00012482 (HSBKb22) АО "Народный Банк Казахстана"
/KASE, 03.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что сегодня с 15:00 до 15:30 в торговой системе KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению "зеленых" облигаций KZ2C00012482 (основная площадка KASE, категория "облигации", HSBKb22) АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00012482
Торговый код KASE: HSBKb22
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 20 000 000 000
– размещенный (по номиналу): –
Дата начала обращения: 03.12.24
Последний день обращения: 02.12.27
Дата начала погашения: 03.12.27
Срок обращения: 3 года (1 095 дней)
Купонная ставка: плавающая (TONIA Compounded + 1,25 %)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 03 июня и 03 декабря ежегодно
Временная база: actual / 365
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 03.12.24
Объявленный объем размещения, тенге: 600 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:00–15:30
Время подтверждения заявок: 15:00–15:30
Время отсечения: 16:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 03.12.24, 16:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-12-03]